돈 옵션 거래

통화 옵션 거래
헤지 펀드 트레이더로부터 배운 정교한 트릭이 있는데, 그것은 스윙 트레이딩 (Swing Trading)입니다.
이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 첫 번째 스윙 거래 수단 : 주식 또는 옵션을 1 주일에서 1 개월 동안 보유합니다. 하루 거래가 아니지만 매수하지도 않고 매 억류 헤지 펀드 매니저가 사용하는 보유 기간.
두 번째로, 통화 옵션의 깊이는 주식 거래를하는 가장 좋은 방법입니다. 왜냐하면 그들은 거의 또는 전혀 비용을 들이지 않고도 최대 20 배의 초 고용을 제공하면서 거래 옵션보다 철저히 위험을 덜 수 있기 때문입니다. 기본적으로 전화 통화 옵션을 깊게 구매할 때 주식 옵션을 거의 완전하게 구매할 수 있습니다. 통화 옵션 옵션은 주식 대체 전략입니다. 왜냐하면 옵션이 기본 주식과 거의 100 % 관련되어 있기 때문입니다 움직임.
델타라는 옵션 용어가 있습니다. 현재 옵션에서 델타가 0.55 인 경우 옵션이 이동하는 비율을 백분율로 나타냅니다. %의 기본 주식 이동합니다. 예를 들어 .50 델타가있는 옵션은 기본 주식이 1 달러 움직일 때 50 센트를 이동합니다.
이제 돈 옵션의 깊이는 일반적으로 .60 이상의 델타를 가지며, 그 옵션은 기본 주식의 모든 달러 이동에 대해 $ 0.60 센트를 움직일 것임을 의미합니다. 때로는 옵션과 주식이 거의 100 % 서로 움직이는 것을 의미하는 .95 델타를 가진 화폐 옵션을 깊이 탐구 할 수도 있습니다. 주식 대체 전략은 주식을 1 달러마다 움직일 때 $ .60에서 $ .95 센트를 움직일 수있는 옵션을 얻는 것입니다.
자금 옵션을 깊이 사용함으로써 주식 대체 전략으로 무료 레버리지를 얻습니다 (주식을 마진하기 때문에 연간 최대 7 %의이자를 지불 할 수 있기 때문에) 옵션으로이자가 없거나 차용 비용이 없습니다.
또한 진짜 빠른 경고는 결코 당신의 시간 부패가 있기 때문에 사건이있을 것이라는 점을 당신이 알지 않는 한 (예를 들면 가득액, 합병, 법인 공고 또는 경제 방출 etc.) 그것의 외침 또는 두는 선택권을 결코 사지 말라. 기본적으로 옵션을 길게 보유할수록 옵션을 보유 할 때 매일 약간의 돈을 잃어 버리기 때문에 더 많은 돈을 잃게됩니다.
따라서 완벽한 옵션 거래를하기 위해 요약하면 다음과 같은 사항을 필요로하는 한 달에 100 %를 얻을 수 있습니다.
1) 스윙 교역 - 최대 1 주일에서 1 개월 동안 유지하려는 옵션.
2) .60보다 큰 델타를 가진 머니 옵션 (Money in Deep) 옵션은 기본 주식과 거의 겹쳐 움직일 수 있도록합니다.
3) 한 달 또는 그 이하의 기간 내에 발생할 예정인 사건.
4)와 A Cheap Option이 있으며 이것은 매우 중요합니다. 현재 변동성이 역사적 변동성보다 낮 으면 기본적으로 옵션이 저렴합니다. 혼란 스럽지만 모든 것이 의미합니다. 변동성이 없거나 지난 2 ~ 3 개월 동안 변동이없는 주식을 찾고 싶습니까? 차트를 끌어 올리거나 주식이 사장되거나 평평한 경우 변동성이 낮다는 것보다 옵션이 싸게 될 것입니다.
그래서 저는 돈 선택권 / 주식 대체 전략에 대해 깊이 생각하면서 오늘 제가 만들고있는 거래를 여기에 소개합니다.
나는 10 센트짜리 돈을 6 센트짜리 스프린트 ($ S) 통화 옵션을 옵션으로 구입할 것이기 때문에 10 통화 옵션의 총 비용은 $ 200에 불과하다. 요약하면, 주식 스프린트 ($ S)와 5 월 만기 (4 월 22 일 스프린트가 수입 발표를 할 때 옵션을 보유하게 됨) 통화 옵션을 구입하고 $ 6 파격 가격으로 옵션을 구매하고 있습니다.
여기 내가 왜이 무역에 흥분하는지, 스프린트 (Sprint, $ S)가 지난 3 개월 동안의 범위에서 평평하거나 죽은 것으로 거래 되었기 때문에 옵션이 싸다.
Sprint ($ S)는 4 월 22 일에 오늘부터 한달간 수입을 발표하기 때문에이 옵션에서 움직임이나 변동성을 유발할 이벤트가 있음을 알고 있습니다.
셋째 $ 20 센트 또는 $ 20 달러에 대한 하나의 통화 옵션에서 스프린트 주식의 100 주를 제어 오전 내 경우에는 1000 달러의 스프린트 주식을 제어하는 ​​오전 200 달러, 그건 엄청난 영향력, 내가 1000 주를 구입 한 이후 스프린트 ($ S) 주식은 $ 6000 달러 이상이 들지만 아직 $ 200에 해당하는 주식을 똑같이 관리하고있다. 30 대 1 레버리지 .. 최고 ...
또한 Sprint의 수입 추정에 따르면 Sprint는 4 월 22 일에 수입을 발표 한 후 6.60 달러까지 거래 할 수 있다고 생각합니다. 즉, 단 4 주 만에 옵션 거래가 거의 200 %가 될 것입니다. 이제 내가 억만 장자 무역이라고 부르는 것.
이 비밀 옵션 전략에 대해 더 자세히 알기 위해, 또는 내가 차입 옵션 대체 전략이라고 부르는 곳에서, 당신은 한 달 동안 100 % 돈을 벌 수있는 곳에서 돈을 많이 벌 수 있습니다.

옵션 - 돈과 돈에서.
옵션이 & quot; OTM & quot; 인 경우 내재 가치가 어떻게 결정되는지 알아보십시오. 및 "ITM"
프리미엄이라고하는 옵션의 가치는 주식의 기본 가격 (주식, ETF 또는 선물 계약)에 따라 변동합니다. 옵션은 In the Money, Out of the Money 또는 At the Money 중 하나 일 수 있으며 ITM, OTM 및 ATM으로도 알려져 있습니다. 각 주를 살펴보고 옵션의 가치 / 프리미엄에 어떤 영향을 주는지 살펴 봅니다.
돈으로.
옵션 계약은 본질적인 가치를 지니고 있다면 돈이됩니다.
예를 들어, 기본 자산의 가격이 옵션 계약 파업 가격보다 높으면 통화 옵션이 돈에 포함됩니다. 반대로 풋 옵션은 기초 유가 증권 가격이 옵션 계약 파업 가격보다 낮은 경우 돈이됩니다. 간단히 말해서 콜 옵션은 기본 자산의 가격이 상승하고 Put 옵션은 기본 자산 가격이 하락할 베팅입니다.
옵션 거래자는 일반적으로 기본 자산의 가격 방향을 추측하기 때문에 ITM이라고합니다. 통화 옵션의 파업 가격이 5 달러이고 기본 주식이 현재 4.70 달러에 거래되고 있다면, 그 옵션은 돈에서 제외됩니다. 구매자가 $ 5 (ITM) 이상으로 가격이 오르기 전에는 큰 돈을 벌어 들일 수 없습니다. 가격이 $ 5 이상으로 높을수록 옵션에서 돈이 더 많이 나온다.
돈에서.
옵션 계약은 본질적 가치가 없다면 돈이 없다.
예를 들어, 콜 옵션은 기본 보안의 가격이 옵션 계약 파업 가격보다 낮은 경우 돈이 없습니다. 반대로 Put 계약은 기본 증권 가격이 옵션 계약 파업 가격보다 높으면 돈이 없습니다.
옵션 트레이더는 일반적으로 기본 자산의 가격 방향을 추측하기 때문에 OTM이라고합니다.
풋 옵션의 행사 가격이 $ 5이고 기본 주식이 현재 $ 5.30에서 거래되고있는 경우 해당 옵션은 OTM (Out Of The Money)입니다. 구매자는 가격이 5 달러 (ITM) 이하로 떨어질 때까지 중요한 돈을 벌지는 않습니다. 가격이 $ 5 이하이면 거래가 더 많아집니다. 5 달러를 넘는 가격이 높을수록 상인이 더 많이 OTM입니다.
그림 1 (확대 이미지를 보려면 클릭)은 기본 주식이 $ 37 파업 가격을 초과 할 때, 주식이 돈에서 돈으로 이동하는 과정을 보여줍니다.
돈.
옵션 계약의 기초 가격이 기본 자산의 가격과 동일한 경우 옵션은 At the Money입니다. 5 달러 가격으로 통화 또는 Put 옵션을 구입하고 현재 5 달러로 거래중인 경우 해당 옵션은 ATM입니다.
ITM 및 OTM 예제.
돈 옵션과 돈 옵션에서 명확히하는 데 도움이되는 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.
기본 자산 인 주식이 50 달러에서 거래되는 경우 파업 가격이 50 달러 미만인 모든 통화 옵션이 해당 금액에 포함됩니다. 파업 가격이 $ 50 이상인 통화 옵션은 돈에서 제외됩니다. 예를 들어, 파업 가격이 30 달러 인 통화 옵션은 파업 가격이 50 달러 주가보다 20 달러 낮기 때문에 20 달러의 본질적인 가치를가집니다.
파업 가격이 $ 50 이상인 모든 풋 옵션이 돈에 포함되어 있으며 파업 가격이 $ 50 이하인 옵션은 돈에서 제외됩니다. 예를 들어, $ 60 파업 가격의 풋 옵션은 주식 가격이 파업 가격보다 $ 50, $ 10 낮기 때문에 본질적으로 $ 10입니다.
통화 또는 풋 옵션은 파업 가격이 50 달러이고 기본 주식도 50 달러로 거래되는 경우 ATM (현금)에 있습니다.
시간 값.
옵션이 화폐에 있는지 또는 화폐에 있는지 여부는 옵션의 파업 가격과 기본 유가 증권의 가치에 달려 있습니다. 이 차이는 내재 가치 (intrinsic value)로 알려져 있지만 옵션에 대해 지불 한 프리미엄 (지불 한 프리미엄)이 아닙니다. 또 다른 요소는 시간 가치입니다. & # 34;
시간 가치는 다른 사람이 만기 전에 돈으로 이동할 확률과 가능성에 따라 옵션에 대해 지불 할 금액입니다 (이 평가를 돕기 위해 계산이 있습니다, '그리스'라고 함).
부자 건축을 시작할 준비가 되었습니까? 조기 퇴직, 부채 해결 및 순자산 증가 방법을 배우려면 오늘 가입하십시오.
만료까지의 시간이 길수록 시간 가치가 커집니다. 장기간에 걸친 옵션이 어느 시점에 돈이 될 확률이 높아지기 때문입니다.
시간이 만료 될 때 옵션의 프리미엄은 본질적인 값과 시간 값을 모두 반영합니다. 옵션에 본질적인 가치가 없다면 (만료) 만료 될 때까지 여전히 시간 가치가 있습니다.
옵션 비용 (프리미엄)에 포함되는 모든 요소를 ​​계산하는 것은 복잡한 작업입니다. 그것을 생각하는 간단한 방법은 다음과 같습니다. intrinsic value & # 43; 시간 값.
옵션이 돈 밖의 것이라면 내재 가치가 없으므로 보험료는 대부분 시간 값으로 구성됩니다.
그것을 함께 묶어 라.
옵션을 구입할 때 지불하는 가격을 프리미엄이라고합니다. 이것은 시간 가치뿐만 아니라 옵션이 가질 수있는 본질적인 가치를 반영합니다. 본질적인 가치는 옵션이 ITM인지 OTM인지에 따라 달라집니다. 선택권이 만료 될 때까지 선택권은 돈과 돈에서 움직일 수있어, 보험료에 영향을 미칠 것이다. 만료일에 옵션은 돈이나 돈이 될 것이며 더 이상 시간 가치가 없게됩니다.

Out of the Money 옵션 : 스톡 옵션 투자의 세계에 들어가는 더 저렴한 방법.
외환 옵션 (OTM)은 스톡 옵션 투자의 세계에 들어가기위한 저렴하지만 위험한 방법입니다. 초보자를위한 최고의 파업 가격을 알아보십시오.
다음 비디오에서.
OTM 옵션을 선택할 위험이 있습니다. OTM 옵션을 구입하면 반드시 재고가 있어야하는 것을 배웁니다. 이러한 위험에도 불구하고 OTM 옵션에는 엄청난 수익 잠재력이 있습니다.
사람들이 돈 옵션에서 이야기하는 것을들을 때 그들은 주식 가격과 옵션의 파업 가격 사이의 관계를 언급하고 있습니다.
파업 가격 (또는 행사 가격)은 옵션 계약의 일부이며 변경되지 않지만 주가는 매일 변동합니다.
주식 가격이 행사 가격보다 높거나 낮 으면 스톡 옵션의 가치가 변경됩니다. & # xa0;
따라서 본질적으로 "돈 밖"이라는 용어는 옵션이 소유자에게 보유하는 가치를 설명하는 방법입니다.
통화 옵션의 경우 "out of the money 옵션"은 파업 가격이 주식의 현재 가격보다 높은 계약입니다.
풋 옵션의 경우 파업 가격이 주식의 현재 가격보다 낮은 경우입니다.
예를 들어, 파업 가격이 $ 65 인 통화 옵션을 구입했다고합시다. 콜 옵션의 정의를 아는 경우이 계약을 통해 65 달러에 해당하는 주식을 살 권리가 생깁니다.
이 옵션과 관련된 주식이 공개 시장에서 $ 50로 "거래"되었다고합시다. 따라서 통화 옵션을 행사하면 65 달러에 주식을 살 수 있습니다.
당연히 당신은 $ 15 손실 (65 †"50)에 즉각있을 것이기 때문에 그것을하지 않을 것입니다.
따라서 "돈에서"라는 용어; 이러한 계약을 행사할 때 아무런 가치가 없습니다. 지금 옵션을 행사했다면 "돈이 부족합니다"(당신은 돈을 잃을 것입니다).
근본적으로 계약을하면 돈을 잃을 것입니다. 옵션 트레이더로서 우리는 옵션을 행사하는 것과 관련이 없습니다 (우리는 단지 그것을 사고 파는 것입니다).하지만 돈의 용어를 이해해야합니다.
집값이 그들이 빚지고있는 것보다 적을 때 사람들이 집을 팔지 않는 것과 같은 이유입니다.
그들이 집을 팔면 그들은 "돈이 없다".
그들은 돈을 벌지 않을 것이므로 집을 파는 것은 가치가 없습니다.
그리고 어떻게 됐을 까? 이것이 의미가 없다면 걱정하지 마십시오.
스톡 옵션 투자는 시간이 걸리는 스킬입니다. 나는 6 개월 동안 벙어리 느낌이 들었다. 그래서 어느 날 "습득 했으므로"격려하고 계속 배우십시오.
돈 매매.
Trading OTM 옵션은 매우 적극적인 옵션 거래 전략이며 숙련 된 옵션 거래자에게만 권장됩니다.
새로운 거래자는 종종 옵션 거래에 대해 배우고 저렴하기 때문에 돈 옵션에서 벗어난 거래를합니다. 그것은 이유가 싸다!
이러한 옵션이 중요한 가치를 갖기 전에 주가가 크게 움직일 것입니다. 주식이 움직이면 보상은 크지 만, 그렇지 않으면 옵션의 시간 가치가 사라 지므로 빨리 돈을 잃어 버리게됩니다.
나는 단순한 종류의 사람으로 유지하고 있기 때문에 옵션 트레이딩에 대한 경험이 많아 질 때까지 새로운 트레이더가 at-the-money 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.
기억하기 쉬운 법칙 일뿐입니다.
상인 트래비스 (Travis Travis)의 메시지 : 나는 당신을 내 페이지로 데려왔다. 어쩌면 다른 주식 시장의 위험을 줄일 수있는 옵션에 관심이있을 수 있습니다.
어쩌면 당신은 퇴직을위한 약간의 추가 소득을 창출 할 길을 찾고있을 것입니다. 또는 옵션에 대해 들었거나, 무엇인지 모르거나, 이를 이해하고 시작하기위한 간단한 단계별 안내서가 필요합니다.
옵션이 당신에게 딱 맞는 지 전혀 모르겠지만, 저에게 효과가 있었던 것을 보여주고, 추가 수입을 얻고, 투자를 보호하고, 자유를 경험하기 위해 사용했던 정확한 단계를 보여줄 것을 약속드립니다. 생명.
아래에 최선을 다하여 내 & # xa0; 무료 & # xa0; 신고 : & # xa0; 위, 아래 및 옆쪽 시장에서 이익을 얻었던 5 가지 옵션 트레이딩 전략.
& # xa0; FREE & # xa0; 보고서를 통해 내가 좋아하는 옵션 거래 전략, 현재 진행중인 거래의 예 및 어떤 시장에서든 투자를 보호 할 수있는 방법을 공유하는 곳에서 일상 업무를 볼 수 있습니다.
Travis Travis가 제작 한 제품.
무료 옵션 코스 학습 모듈.
모듈 1 : & # xa0; 옵션 기본 사항.
모듈 3 : & # xa0; 기본 전략.
모듈 6 : & # xa0; 스톡 옵션을 교환하는 데 사용하는 7 단계 프로세스입니다.
저작권 © 2009 - 현재. 옵션 트레이딩 그룹, Inc. 모든 권리 보유.
면책 조항 :이 웹 사이트의 모든 주식 옵션 거래 및 기술 분석 정보는 교육 목적으로 만 제공됩니다. 정확한 것으로 판단되지만 실제로 투자 결정을 내리는 데 사용하기에 신뢰할 수있는 것으로 간주해서는 안됩니다. 이것은 선물이나 옵션을 매수 / 매도하기위한 권유도 아닙니다. 선물과 옵션은 옵션 거래에 내재 된 특별한 위험이 투자자를 잠재적으로 급속하고 상당한 손실로 드러 낼 수 있기 때문에 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 어떤 계정이이 비디오 또는이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내거나 표현하지 못합니다. 옵션에 투자하기 전에 "표준화 옵션의 특성 및 위험"을 읽어보십시오. CFTC 규칙 4.41 - 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않아 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미치지 않을 수도 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

옵션 101 : 돈에서.
옵션 계약은 보유자에게 제한된 기간 동안 미리 결정된 행사 가격으로 기본 유가 증권을 매매 할 권리를 부여합니다. 기초 유가 증권이 행사 가격에 근거하여 옵션의 행사를 수익성있게하는 가격으로 거래하는 경우, 옵션 계약은 "외화 거래"거래가됩니다.
통화 옵션은 기본 보안의 시장 가격이 파격 가격보다 낮 으면 돈에서 제외됩니다. 예를 들어, 파업 가격이 6,000 달러 인 Apple (NASDAQ : AAPL)의 전화는 애플 주식 거래가 400 달러에 들지 않은 금액입니다.
이것은 파업 가격이 $ 600 인 옵션을 행사하기 때문에 상인은 현재 시장 가격보다 주당 $ 200 이상의 가격으로 AAPL을 구입해야하기 때문에이 경우입니다. 이 예에서 옵션을 연습하는 것은 현재 시장 가격으로 AAPL을 구입하는 것보다 비용이 많이들 것입니다. 옵션을 행사할 때 가치가 없으므로 "돈에서 제외"됩니다. 옵션을 행사하기로 결정하면 상인은 손실을 입을 것입니다.
Put 옵션은 기본 보안의 시장 가격이 파업 가격보다 높을 때 돈에서 제외됩니다. 따라서 300 달러의 가격으로 애플을 구입하면 애플이 400 달러로 거래하는 돈에서 벗어날 수있다.
거래자는 종종 저렴한 가격으로 거래하기 때문에 out-of-the-money 옵션을 사용하여 적은 이익으로 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 기본 안보가 파업 가격에서 나올수록 옵션 거래는 줄어든다.
예를 들어, 상인이 금메달로 매우 큰 가격 상승을 기대한다면, SPDR 금주 (NYSE : GLD) 100 주를 살 수 있거나 훨씬 적은 금액으로 외화 옵션을 살 수 있습니다. GLD가 주당 130 달러를 거래하는 경우, 투자자는 100 주에 대해 13,000 달러를 지불하게됩니다. 옵션 트레이더는 만기까지 60 일간 $ 150의 파업 통화에 대해 주당 0.20 달러 또는 계약 당 100 달러를 지불하는 20 달러 만 지불 할 수 있습니다.
GLD가 20 % 상승하고 156 달러에 도달하면 옵션 거래자에 대한 2,900 %의 이득 (거래 비용 제외)에 대해 6 달러 (시장 가격 156 달러에서 파업 가격 150 달러) 가치가있게됩니다.
반대로, 거래자는 저비용의 돈을 사용하여 큰 하락 움직임을 추측 할 수 있습니다.
또한, 일부 거래자들은 투자를 헤지하기 위해 돈이 아닌 풋을 구입할 것입니다. 예를 들어 현재 시장 가격보다 20 % 낮은 가격으로 행사하는 경우, 옵션이 만료되기 전에 주가가 20 % 이상 떨어지면 이익을 낼 것입니다. 거래자는 시장 충돌로부터 자신을 보호하기 위해이 옵션에 소액을 쓸 수 있습니다.
불행하게도, 이 전략은 많은 손실을 가져오고, 가끔은 매우 드문 경우이기 때문에 결국 대부분의 거래자에게는 이익이되지 않습니다.
왜 그것이 중요합니까?
out-of-the-money 옵션은 거래자가 상대적으로 적은 투자로 이익을 확대 할 수있게합니다. 이 전략은 또한 옵션을 구매하는 상인이 옵션의 초기 비용보다 더 많은 것을 잃을 수 없으므로 위험을 제한합니다.
out-of-the-money 풋 옵션을 구매하면 시장 충돌에 대해 어느 정도 보호받을 수 있습니다. 이러한 옵션에 대한 작은 지위를 지속적으로 유지하는 것은 시간이 지남에 따라 이익이되지 않을 수 있으며, 거래자가 위험이 높다고 느낄 때이 전략을 사용하여 포트폴리오를 보호 할 수 있습니다.
가장 인기있는 기사.
이 할인 혜택을받는이 마약 제조사를 사기 위해 돈을받는 방법은 다음과 같습니다.
웰스 파고 (Wells Fargo) 분석가의 이번 연구 보고서에 따르면, 우리는 경기 침체를 촉발시킨 FRB로부터 한 시간 거리에있을 수 있습니다.
아이언 맨 & 헐크와 울버린. 어머! 디즈니가 21 세기 폭스를 인수하기로 한 계약에는 투자자와 마우스 하우스에 낙관적 인 7 세 소녀가있다.
저작권 © 2016. Profitable Trading, LLC. 판권 소유.