옵션 거래로 인한 소득

월별 소득에서 $ 1,000에 대한 3 가지 옵션 거래.

표준 월간 수익을 위해 벌거 벗은 거래를 판매합니다.

By Lawrence Meyers, InvestorPlace Contributor.

몇 년 전, 나는 옵션 소득으로 한 달에 약 1,000 달러를 창출한다는 목표를 세우기로 결심했다.

확실히 그 특별한 번호는 선택되었습니다. 왜냐하면 그 번호는 멋진 원형 번호입니다. 그러나 내가 용인하고자했던 위험의 양과 거래를 수행 할 수있는 자본을 기반으로 성취 할 수 있다고 생각하는 것이었다.

원래, 내 전략은 몇 가지 핵심 직책의 일부를 대상으로 통화 커버를 판매하는 것에 중점을 두었습니다. 그런 다음 나는 저 평가 된 주식이나 저평가 된 주식, 구입을 고려중인 주식 또는 좋은 거래 수단 인 주식에 대해 벌거 벗은 채권을 판매하는 것이 더 효율적이라는 것을 깨달았습니다. 그런 식으로 주가가 파업 아래에 있다면 주식이 나에게 주어질 것이고 나는 행복하게 살 수있을 것입니다.

그래서 여기에 내 월간 목표를 생성하는 데 도움이되는 옵션을 사용한 세 가지 주식이 있습니다.

디렉 TV (DTV)

나는 DirecTV (DTV)에 대한 장기 전망에 대해 매우 낙관적이었다. 지난 몇 년 동안 DTV 주식은 꾸준히 성과를 보였으 나 기대했던 블록버스터 수익을 결코 달성하지 못했습니다. 그 대신, 그것은 훌륭한 무역 차량과 알몸의 물건을 팔기에 완벽한 주식으로 변형되었습니다.

DTV는 이전보다 훨씬 많은 부채를 짊어지고 있습니다. 성장 속도가 느려졌지만 여전히 막대한 현금 흐름을 생성합니다. 그래서 그것은 안전한 회사이고, 나에게 몫을주는 것은 큰 비극이 아닐 것이다.

1 월 70 일을 $ 1.40에 판매 할 때, 단 2 주간의 보류 기간 동안 2 %의 수익을 얻었고, 주식이 나에게 쏟아지면 2 월에 DTV 주식에 대한 통화를 돌릴 수 있습니다. 2 달러의 계약을 280 달러에 팔았습니다.

침대 배스 & amp; 너머 (BBBY)

소매업은이 경제에 소름 끼치는 장소입니다. 따라서 소매업에 대해 벌거 벗은 거래를한다면, 주식은 확실합니다.

침대 배스 & amp; 너머 (BBBY)는 정말 좋은 모양입니다. 하나는 BBBY 주식이 9 억 달러의 현금과 빚이 없다는 것입니다. 멋진 12 % 클립으로 성장하고 있으며, 무료 현금 흐름은 매년 8 억 달러 범위 내입니다.

DirecTV와 마찬가지로 BBBY 주식은 폭발적인 성과를 거두지 못했지만 변동성이 크기 때문에 좋은 거래 및 옵션 수단이되었습니다. 1 월 80 일 Puts는 최근 $ 2.75 (2 월 $ 2.65 전후로 하락했다)로 하락했다. 나는 $ 550에 대해 계약서 두 장을 팔아서 지금까지 총 $ 830에 이른다.

참고 : BBBY는 수요일 수익을보고하므로 주가 변동성이 매우 높습니다.

암젠 (AMGN)

최종 선택은 Amgen (AMGN)입니다. 생명 공학 회사는 소득 성장을 약간 늘려 현재 12 % -15 %로 성장하고 225 억 달러의 현금 및 50 억 달러 범위의 견고한 무료 현금 흐름을 매년 증가시키고 있습니다.

비록 주식이 나의 취향에 대해 과대 평가된다고하더라도, 그것은 완벽하게 안전한 회사입니다. 그럼에도 불구하고 AMGN 주식은 항상 자사의 가격 대비 이익 대비 성장률에 대한 프리미엄으로 판매되었으며, 2.1 %의 배당금은 내가 원하는 것과 비교할 때 가격이 조금 높다.

벌거 벗은 풋을 팔 때, 나는 오랫동안이 같은 세계적 수준의 회사를 선택하고 싶다. 주식이 나와 주식이 감소하더라도, 조만간 그 손실을 되 찾을 것입니다.

이 경우 Amgen은 주간 만료일이있는 주식 중 하나이므로 1 월 112 일 Put (1 월 30 일)을 1.70 달러 (계약 금액 170 달러)로 판매함으로써 정확한 목표 총액 1,000 달러를 수입에 쏟았습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 Lawrence Meyers는 앞서 언급 한 유가 증권 모두에 옵션을 제시했습니다. 그는 PDL Broker, Inc. 의 사장으로, 사모 펀드 회사와 기업 간의 자금 조달, 전략적 투자 및 부실 자산 구매를 중개합니다. 그는 또한 공공 정책, 저널리즘 무결성, 대중 문화 및 세계 문제에 관한 두 권의 책과 블로그를 저술했습니다. pdlcapital66gmail로 연락하여 짹짹 ichabodscranium을 팔로우하십시오.

InvestorPlace Media, investorplace / 2014 / 01 / options-trades-amgn-dtv-bbby /에서 인쇄 된 기사

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세계 최고의 소득 전략 중 하나.

그것은 승리하는 거래 시스템을 찾기위한 도전으로 시작되었습니다. 그것은 세계 최고의 소득 전략 중 하나로 밝혀졌습니다.

2012 년 7 월부터 2013 년 1 월까지 ProfitableTrading의 사람들이 내 어깨를 들여다 보면서 베타 테스트를 통해 "인스턴트 수입"전략을 적용했습니다. 그 결과는 내가 기대했던 것보다 훨씬 낫다. 나는 독자가 84 %의 승리율로가는 길에 수천 달러의 수입을 창출하도록 도왔다.

여기 내가 어떻게 그랬어.

나의 "즉석 소득"전략은 투자자가 두 가지 중 하나를 할 수있게 해줍니다. 또는 저렴한 주식으로 고품질의 주식을 구입하십시오. 어느 쪽이든, 그것은 대개 윈 - 윈입니다.

모든 사람이 아니지만, 금융 세계에서 가장 똑똑하고 최고의 비율을 기록한 전략 중 하나라고 생각합니다. 저평가 된 고품질의 주식에 대한 매각을 포함합니다.

요약하자면, 투자자는 "매도"옵션을 통해 특정 날짜 이전에 특정 가격으로 주식을 팔 권리 (의무는 아님)를 부여 할 수 있습니다. Put을 판매하면 지정된 가격 (옵션의 "파업 가격") 이하로 떨어지면 Put buyer로부터 해당 주식을 구매해야합니다. 우리가 그 의무를 수락하면 우리는 현금 즉 "즉시 소득"(선행 보험료)을받습니다.

내 "인스턴트 수입"전략은 더 이상 테스트되지 않습니다. 6 주 전에 나는 매주 수요일에 한 그룹의 투자자에게 "인스턴트 수입"거래를 보내기 시작했다. 우리는 이미 두 개의 거래를 마감했으며, 두 경우 모두 주식의 단일 주식을 구입하지 않고 수입을 창출했습니다.

더 나아가, 제가 권장했던 매 거래가 현재 파업 가격보다 높게 거래되고 있습니다. 나는 쓸모 없게 만료 할 것을 권고 한 옵션의 전부는 아니더라도 대부분을 기대합니다. 즉 프리미엄을 순수한 이익으로 유지한다는 의미입니다. 최악의 경우, 나는 어쨌든 자신이 갖고 싶은 주식의 주식을 사야 할 수도 있습니다. 그리고 매우 할인되었습니다. 귀하가 판매하는 모든 계약서에 대해, 귀하는 기본 주식 100 주를 구매해야 할 수도 있음을 기억하십시오.

투자자가 "인스턴트 수입"전략을 어떻게 활용하고 있는지 보여주기 위해 다음은 내 포트폴리오의 공개 거래의 예입니다.

3 월 6 일에 독자들은 4 월 26 일 Questcor Pharmaceuticals (Nadaq : QCOR)에 1.30 달러의 프리미엄을 판매하도록 권장했습니다. 이는 4 월 20 일에 만료되며 판매자에게 1 주당 1.30 달러의 프리미엄을 지불하거나 계약 당 130 달러 (계약은 100 주당)입니다. 4 월 20 일에 QCOR 주식이 $ 26 이하로 거래되면 우리는 주당 $ 24.70 (26 달러 - $ 1.30)의 비용 기준으로 주주가됩니다.

이 거래를 시작하기 위해 대부분의 중개인은 집에 대한 계약금과 같이 계좌에 작은 입금을 요구합니다. 보통 파업 가격으로 100 주를 사는 데 드는 금액의 약 20 %를 씁니다. 이 경우 파업 가격은 26 달러입니다. 이 QCOR 무역은 매매 계약 당 약 520 달러의 증거금을 요구할 것입니다 ($ 26 * 100 * 20 %). 옵션이 무용지물이 될 경우 해당 금액이 반환되거나 주식을 구입할 때 반환됩니다.

풋을 팔았을 때 주식은 약 $ 30로 거래되었으므로 $ 24.70의 비용 기준으로 17.7 % 할인되었습니다. QCOR는 또한 6보다 낮은 매력적인 P / E 비율을 보여주었습니다. 나는 주식을 소유하는 것이 더 편하지만, 풋을 팔아서 주식을 완전하게 구매할 필요없이 "즉시 소득"을 수집합니다.

수행 할 작업 - & gt; 그 무역을 권고 한 지 3 주가 지났으며 잘 지 냈습니다. QCOR은 우리가 주식을 사거나 "매입"해야하기 때문에 17 거래일 이내에 18.6 % 하락할 필요가 있습니다.

이 옵션이 무용지물이되면 우리는 520 달러를 "즉시 수입"으로 130 달러를 모으게됩니다. 그것은 44 일 동안 지속 된 거래에서 25 %의 수익률입니다. 44 일마다 유사한 거래를 반복 할 수 있다면 우리는 12 개월 후에 자본에 207 %의 수익을 올릴 수 있습니다.

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여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.

소득을 창출하는 옵션 무역 전략.

이 섹션에서는 내가 가장 좋아하는 옵션 거래 전략에 대해 다룰 것입니다. 나는 주로 고급 옵션 전략이라고하는 것을 사용합니다. 이는 일반적으로 스프레드를 형성 할 옵션의 조합을 의미합니다. 나는 두 가지 중요한 이유 때문에 이것을한다.

제한된 위험. 잠시 후에 더 많은 것에 대해 이야기 할 것입니다. 성공 확률이 더 낫습니다. 그 말은 많은 경우에있어서, 나는 나의 평가에서 약간 잘못되어 돈을 벌 수 있다는 것을 의미한다. 사실, 나는 아주 틀렸고 아직도 깨 졌거나 심지어 조금 만들었던 약간의 거래를 가졌다.

제가 사용하는 옵션 트레이딩 전략의 대부분은 소득 창출 전략이기도합니다. 이 전략은 옵션의 시간 가치가 저하되는 것을 이용합니다. 그것은 주식이 아무 데나 갈 수 있고 나는 아직도 돈을 벌 수 있다는 것을 의미합니다. 옵션 greeks에 익숙하지 않은 경우 계속하기 전에 살펴보십시오. 이러한 구성 요소는 내가 논의 할 전략을 선택하는 방법과 이유를 결정하는 데 중요한 요소입니다.

이러한 전략에는 짧은 수직 스프레드 (신용 스프레드), 일정 스프레드, 대각선 스프레드 및 철 콘서트 스프레드가 포함됩니다. 몇 가지 기본 개념을 다뤘으므로 각 전략에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.

스프레드 란 무엇입니까?

스프레드는 하나의 옵션을 구입하고 동일한 기본에 다른 옵션을 판매하여 생성됩니다.

짧은 옵션 스프레드 또는 신용 스프레드는 보통 한 달에 한 번에 옵션을 판매하고 같은 달에 OTM (추가 아웃 오브 더) 돈으로 옵션을 구매하면 생성됩니다. 다음 예에서는 JP Morgan (JPM)에 대해 곰곰이 생각하고 있으므로 27.50 달러의 통화를 판매 할 수 있으며 동시에 같은 달에 30 달러의 통화를 구매할 수 있습니다. 이 차트는 그 개념을 보여줍니다.

캘린더 스프레드는 더 먼 월의 특정 파업에서 옵션을 구매 한 다음 가까운 달에 동일한 주식에 동일한 파업 옵션을 판매함으로써 생성됩니다. 이를 때때로 시간 스프레드 또는 수평 스프레드라고합니다. 옵션 체인을보고 수직적으로 가격과 파업을 확인하면 이는 의미가 있습니다.

이 거래에서 가장 많이 잃을 수있는 것은 초기 차변입니다. 이에 따라 제 위치를 적절하게 조정할 수 있습니다.

이러한 두 가지 기본 스프레드를 빌딩 블록으로 사용하면 여러 가지 다른 스프레드를 만들 수 있습니다.

긴 세로 펼침은 짧은 세로 펼침의 반대입니다. & # 8211; (ITM) 또는 ATM (at-the-money) 옵션을 구입하고 OTM (out-of-the-money) 옵션을 판매한다는 의미입니다.

대각선 스프레드는 캘린더 스프레드와 수직 스프레드의 조합으로 생각할 수 있습니다.

철 콘돔은 짧게 놓은 세로 펼침과 짧은 호출 세로 펼침의 조합입니다.

이것이 압도적 인 것처럼 보이면, 각 전략에 대해 더 자세히 설명 할 것이기 때문에 기다려주십시오. 나는 계속 전진하기 전에 기초를 놓고 싶었다. 기본 옵션 개념에 익숙하지 않은 경우 기본 옵션 섹션을 방문하여 자세한 내용을 확인하십시오.

내가 가장 좋아하는 옵션 거래 전략.

승인. 마침내 내가 좋아하는 옵션 거래 전략에 대해 이야기 할 준비가되었습니다. 이것들은 내가 사용하는 네 가지 기본 전략입니다. 각 링크에 대한 간략한 설명이 링크에서 제공되는 세부 정보와 함께 표시됩니다.

이들은 분명히 존재하는 유일한 옵션 거래 전략이 아닙니다. 실제로 머리를 헤엄 치는 데 충분한 전략이 있습니다. 대부분의 사람들은 소수만 정착 할 것입니다. 다른 인기있는 전략으로는 나비 퍼짐, straddles 및 strangles, double diagonals & # 8230; 그리고 그 목록은 계속된다. 이 전략의 기본을 설명하는 많은 리소스가 있습니다. 나는 위의 전략들과 그들 주위의 무역 계획을 개발하는 방법에 초점을 맞출 것이다.

실제 옵션 거래 전략에 대해 아는 것 외에도 위의 전략 중 하나에 대한 무역 조정 방법을 이해하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 최근에이 주제를 다루기 위해 특별히 고안된 페이지를 추가했습니다.

옵션 거래.

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소득을위한 옵션 거래 방법.

몇 주 전에 주식, ETF 및 선물 시장 대신 옵션 거래 방법에 관한 기사를 썼습니다. 이 기사를 작성하고 많은 옵션을 거래하는 방법을 물어 본 후에 많은 상인들이 소득을 창출했습니다.

제대로 사용했을 때 작동하는 여러 가지 소득 생산 기술에 대해 논의하기 전에 알몸의 옵션을 판매하는 특정 기술을 피하고 싶습니다.

왜 알몸 옵션을 판매하는 것이 옵션 수입을 창출하는 이상적인 방법이 아닙니까?

벌거 벗은 옵션 판매는 옵션 투기꾼이 매일하는 것과는 반대입니다. 옵션 판매자는 시장의 방향을 추측하는쪽에 있지 않고 시간의 쇠퇴에 대해 걱정할 필요가 있으며 시장은 대신 가지 않을 것입니다.

대부분의 초보자들, 특히 주식 거래 나 기타 자산 거래가 거의 성공하지 못한 사람들에게 옵션 판매는 가치있는 기술처럼 보일 수 있습니다. 거래자는 자신의 입장이 거래가 진행되면 거래를 신속하게 청산하고 손실, 주식 거래 또는 모든 유형의 시장 거래와 함께 작동하는 것과 유사합니다.

옵션 판매는 사실상 이론상 매우 다릅니다!

불행히도 옵션을 많이 사용하는 사람, 특히 판매자 측에서 옵션이 주식과 매우 다르다는 것을 알게되고 많은 초보자가 GAMMA가 무엇인지 이해하지 못하거나 왜 이해해야하는지 이해하지 못합니다. 특히 옵션을 판매하는 사람.

간단히 말하자면 GAMMA는 델타 옵션의 변화를 측정 한 것입니다. Delta는 주식이 움직이는 모든 달러에 대해 Option이 이동하는 금액 또는 백분율이며, GAMMA는 DELTA에 증가 또는 감소 속도를 알려줍니다. 옵션의 감마는 델타의 변화율을 측정 한 것입니다.

예를 들어 주식 ABC가 42 달러에서 거래되고 45 달러 통화 옵션이 3 달러로 판매되고 Δ가 0.5이고 GAMMA가 0.4라고 가정 해 봅시다.

주식이 약 10 % 상승하면 델타는 약 15 % 증가하고 0.65에서 증가합니다. 증가량은 감마 (GAMMA)에 의해 결정됩니다. GAMMA가 낮 으면 DELTA가 8 % 만 증가하고 GAMMA가 높으면 DELTA가 20 % 증가 할 수 있습니다.

그래서 GAMMA는 DELTA에게 얼마나 많이 위아래로 가는지 알려주며 GAMMA는 시장이 올라가거나 변동성이 급격히 증가 할 때 정말로 빠르게 움직일 수 있습니다.

몇 년 전에 제가 선물 중개인이었을 때 실제로 저에게 일어난 일을 보여 드리겠습니다. 나는 초보자 였고 천연 가스 콜을 파는 고객이 있었는데, 그들은 돈에서 아주 멀리 떨어져 있었고 그 시장에 도달하는 확률은 극히 낮았다. 나는 보통 고객이 벌거 벗은 전화를 쓰게하거나 현실적으로 돈이 너무 멀리 나가는 경우 여기에 넣었습니다.

이 옵션들은 계약 당 약 $ 300.00의 프리미엄으로 판매되었고, 내 기억에 가장 잘 달렸습니다. 판매자는 계약이 약 5 건 밖에 없었으므로 위험이 너무 커 보이지 않았습니다.

어느 날 천연 가스 시장이 폭발했고 그날 개장 당시 $ 300.00 프리미엄으로 판매 된 각 옵션의 계약 당 평균 가격은 약 17,000 ~ 18,500 달러였습니다.

야간에 이러한 옵션을 벗어날 시간이 없었으며 기본적으로 포지션에 대한 위험을 완화 할 수있는 방법이 없었으며 이는 수익이 나쁘거나 실질적으로 모든 상품에 대해 발생할 수있는 일입니다. 따라서 다른 자산이나 시장을 사용함으로써 나에게 일어난 일을 피할 수 있다고 생각하지 마십시오.

옵션은 여전히 ​​돈이 너무 멀리 있었기 때문에 증가는 대부분 시간 가치 였지만 옵션에 대한 감마가 수백 번 증가하여 천연 가스가 1 % 이동했을 때 이동 옵션이 .1 % 증가하고 변동성을 증가 시키면, 천연 가스에 의한 1 % 이동 증가는 옵션을 .9 % 증가시킬 것이다. 이것이 감마 (Gamma)의 힘이며 염두에 두어야 할 것이 있습니다.

고객에게 무슨 일이 일어 났는지 알고 싶습니까? 그는 파산 선포를 선언했고 나는 그 모든 말을하고 끝내면 약 80,000 달러에 가방을 들고 떠났어.

나는 그날 나중에 두 번째 아이를 임신 한 의사에게 아내를 데려 갔다. 그리고 내가 잃어버린 돈으로 그녀의 브랜드의 새로운 포르쉐를 구입할 수 있다고 생각했다. (이것은 약 11 년 전이었습니다)

그건 사실입니다. 그래서 이것은 일반적으로 일어나는 일은 10 번 중 8 번이나 9 번이나 10 번에도 상인이 이기기 때문에 계단을 오르락 내리락하는 전문 상인에 의해 벌거 벗은 옵션을 판매하는 것입니다. 상인이 처음 9 번이나 얻은 모든 것을 잃을 때.

델타가 일정하지 않은 판매 옵션을 기억하면 GAMMA를 기반으로 판매량이 늘어나고 그만큼 집중해야합니다.

소득을 안전하게 생성 할 수있는 옵션을 팔 수 있습니까?

이제는 내 시스템에서 그 이야기를 꺼내 왔으며 전문 상인이 실제로 소득 옵션을 교환하는 몇 가지 방법을 소개하겠습니다.

이러한 전략의 첫 번째와 기본은 하나의 통화를 판매하고 동일한 월에 더 저렴한 통화를 구입하는 간단한 방법 인 신용 스프레드 (낮은 가격의 낙찰가와 차액 또는 신용 한도를 유지하는 방법) 싼 가격에 싼 가격으로 싼 가격에 싼 가격으로 판매하고 두 가격 차이를 유지하십시오.

당신이 더 싼 옵션을 사는 이유는 위의 몇 단락에서 내가 제공 한 천연 가스의 예에서 자신을 보호하기 위해서입니다.

일관된 소득을 창출하기 위해 신용 스프레드를 판매 할 때, 돈에 상당히 가깝고 돈을 더 많이 구입하는 옵션을 판매하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게하면 판매하는 옵션이 더 높은 프리미엄이되지만 동시에 여전히 대부분 시간 가치가 있습니다.

일관된 소득 거래 옵션을 생성하기 위해 신용 스프레드를 시작할 때 고려해야 할 수십 가지 특성이 있으며 다음 기사에서 이러한 요소 나 특성 중 일부를 논의 할 것입니다. 이 기사를 읽으신다면 우리에게 알려주십시오! [& # 160; 보호됨]

Options Ninja가 되길 원한다면 오늘 Options Geeks 101 and 102를 확인하십시오.

좋은 하루 되세요.

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