주식 및 옵션 거래 방법 배우기

옵션 거래가 위험하지만 옵션을 올바르게 사용하면 전반적인 투자 위험을 줄이고 은퇴 수입이 꾸준히 올 수 있다고하는 "전문가"주장.

옵션 거래에 대해 처음 배웠을 때 나는 완전히 회의적이었습니다!

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트레이딩 스톡 옵션은 재미있을 수 있으며 또한 위험 할 수 있습니다. 올바른 방법으로 거래를하면 보상은 크지 만, 그렇지 않으면 돈을 잃을 것입니다 (나를 믿으십시오, 나는 경험에서 압니다).

그러나 일단 Put과 Call 옵션의 힘을 배우면 투자는 결코 다시는 없을 것입니다. 옵션 거래의 융통성과 수익 잠재력은 주식 시장에서 거의 타의 추종을 불허합니다.

심지어 워렌 버핏 (세계에서 가장 부유 한 투자자)이 스톡 옵션을 사용한다고 들었습니다.

그러나 레버리지 이익 잠재력으로 인해 많은 사람들이 잘못된 이유로 옵션 거래에 매료됩니다.

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무료 웹 기반 옵션 과정의 학습 모듈.

웹 기반 옵션 코스는 스톡 옵션을 교환하는 데 사용하는 간단한 7 단계 프로세스를 가르쳐줍니다. 가장 효과적인 학습 경험을 얻으려면 각 공과를 열거 된 순서대로 읽으십시오.

모듈 1 : 옵션의 기초.

이 섹션에서는 스톡 옵션 거래의 기본 사항에 대해 설명합니다. 스톡 옵션이 무엇인지를 배우게되며, 트레이딩 스톡 옵션이 어떻게 수익성을 얻을 수 있는지에 대한 개념을 배우게됩니다.

모듈 2 : 옵션 값.

스톡 옵션은 매우 독창적이며 옵션의 가치를 이해하는 것은 혼란 스러울 수 있습니다. 이 학습 모듈은 스톡 옵션에 가치를 부여하는 기본 구성 요소를 가르쳐줍니다.

모듈 3 : 기본 전략.

당신이 기초로 돈을 벌 수 없다면 고급 옵션 전략을 배우는 데는 아무 쓸모가 없다고 생각합니다. 그래서 여기에 5 가지 기본 옵션 거래 전략을 설명했습니다.

모듈 4 : 주식 차트.

주식 옵션은 주식에서 파생되므로 스톡 차트를 읽는 방법에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 이 섹션에서는 주식 차트 독서의 기본 원칙을 설명합니다.

모듈 5 : 기술 지표.

이것은 주식형 차트 수업에 대한 후속 조치입니다. 트레이더가 주식 가격 움직임을 해석하는 데 도움을주기 위해 사용되는 몇 가지 기본 도구를 살펴 봅니다.

모듈 6 : 스톡 옵션 거래를 위해 사용하는 7 단계 프로세스.

이것은 모든 교훈이 함께 묶이는 곳입니다. 3 단계의 거래 (진입 시점, 종료 시점, 위험 및 수익 관리 방법)의 3 단계 과정을 거치게됩니다.

시작하려면이 링크를 클릭하면 코스의 첫 번째 수업으로 이동합니다.

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모듈 1 : & # xa0; 옵션 기본 사항.

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저작권 © 2009 - 현재. 옵션 트레이딩 그룹, Inc. 모든 권리 보유.

면책 조항 :이 웹 사이트의 모든 주식 옵션 거래 및 기술 분석 정보는 교육 목적으로 만 제공됩니다. 정확한 것으로 판단되지만 실제로 투자 결정을 내리는 데 사용하기에 신뢰할 수있는 것으로 간주해서는 안됩니다. 이것은 선물이나 옵션을 매수 / 매도하기위한 권유도 아닙니다. 선물과 옵션은 옵션 거래에 내재 된 특별한 위험이 투자자를 잠재적으로 급속하고 상당한 손실로 드러 낼 수 있기 때문에 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 어떤 계정이이 비디오 또는이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내거나 표현하지 못합니다. 옵션에 투자하기 전에 "표준화 옵션의 특성 및 위험"을 읽어보십시오. CFTC 규칙 4.41 - 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않아 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미치지 않을 수도 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

옵션 기초 자습서.

요즘 많은 투자자의 포트폴리오에는 뮤추얼 펀드, 주식 및 채권 등의 투자가 포함됩니다. 그러나 귀하가 처분 할 수있는 다양한 증권은 거기에서 끝나지 않습니다. 옵션으로 알려진 또 다른 유형의 보안은이 자산 클래스와 관련된 실용적인 용도와 내재 된 위험을 모두 이해하는 정교한 투자자에게 기회의 세계를 제공합니다.

옵션의 힘은 다목적 성 및 개별 주식과 같은 전통적인 자산과 상호 작용할 수있는 능력에 있습니다. 그들은 발생할 수있는 많은 시장 상황에 따라 자신의 지위를 조정하거나 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 옵션은 하락 손실을 제한하기 위해 감소하는 주식 시장에 대한 효과적인 헤지로 사용될 수 있습니다. 옵션은 투기 목적을 위해 사용하거나 매우 보수적 인 방식으로 사용할 수 있습니다. 따라서 옵션 사용은보다 큰 투자 전략의 일환으로 가장 잘 설명됩니다.

그러나이 기능 다양성은 비용없이 제공되지 않습니다. 옵션은 복잡한 증권이며 부적절하게 사용하면 매우 위험 할 수 있습니다. 따라서 브로커와 거래 옵션을 사용할 때 다음과 같은 면책 조항을 종종 접하게됩니다.

옵션에는 위험이 따르며 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 옵션 거래는 본질적으로 추측 일 수 있으며 상당한 손실 위험이 있습니다. 위험 자본으로 만 투자하십시오.

옵션은 파생 상품으로 알려진 더 큰 유가 증권 그룹에 속합니다. 이 단어는 과도한 위험을 감수하고 능력을 경제 위기로 가져 오는 것과 관련이 있습니다. 그러나 그 인식은 널리 과장되어있다. 모든 "파생"은 그 가격이 다른 것의 가격에 의존하거나 파생된다는 것을 의미합니다. 이런 식으로하면, 포도주는 포도의 파생물입니다. 케첩은 토마토의 파생물입니다. 옵션은 금융 증권의 파생 상품으로, 그 가치는 다른 자산의 가격에 따라 다릅니다. 그것은 모두 파생 수단이며 선물, 포워드, 스왑 (많은 유형이 있음) 및 모기지 담보 증권을 포함하여 파생 상품에 해당하는 많은 종류의 유가 증권이 있습니다. 2008 년 위기에서는 모기지 담보 증권과 특정 유형의 스왑이 문제를 일으켰습니다. 옵션은 대체로 뻔뻔 스러웠다. (10 가지 옵션 전략 알아보기.)

옵션의 작동 방식과이를 적절히 사용하는 방법을 올바르게 알고 있으면 시장에서 실질적인 이점을 얻을 수 있습니다. 옵션의 추측 성격이 자신의 스타일에 맞지 않는다면 문제는 없습니다. 추측하지 않고 옵션을 사용할 수 있습니다. 그러나 옵션을 절대로 사용하지 않기로 결정한 경우에도 투자하려는 회사가 어떻게 사용하는지 이해하는 것이 중요합니다. 외환 거래의 위험을 헤지하거나 직원들에게 스톡 옵션의 형태로 소유권을 부여하는 것이 든간에 오늘날 대부분의 다국적 기업은 어떤 형태로든 옵션을 사용합니다.

이 자습서는 옵션의 기본 사항을 소개합니다. 대부분의 옵션 거래자는 다년간의 경험이 있으므로이 자습서를 읽은 후 즉시 전문가가 될 것으로 기대하지 마십시오. 주식 시장의 작동 방식을 잘 모르는 경우 Stock Basics 자습서를 먼저 확인해보십시오.

옵션 거래 방법 & # 8211; 옵션 거래 기본 사항.

모든 투자자는 옵션 거래를 위해 포트폴리오의 일부를 준비해야합니다. 옵션은 레버리지를 사용하는 데 큰 기회를 제공 할뿐만 아니라, 그들은 또한 당신이 현금 지출의 작은 금액으로 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

또한 옵션 전략을 사용하면 포트폴리오를 헤지하게되어 잠재 위험을 줄일 수 있습니다. 투자자는 옵션을 이해하지 못하기 때문에 단순히 편에서 앉아 있어야합니다.

이 가이드의 옵션 거래 기본 사항은 옵션의 기초를 빨리 배우고 거래 준비에 필요한 모든 것을 제공합니다. 그럼 & rsquo; s 시작하자.

& mdash; 두 가지 기본 유형의 옵션.

& mdash; 돈에서, 돈에서, 돈에서.

옵션 이해 위험 & ndash; 옵션 거래 방법.

& mdash; 가격은 매우 빠르게 움직일 수 있습니다.

& mdash; 적나라한 짧은 위치에 손실이있을 수 있습니다.

& mdash; 기타 일반적인 함정.

& mdash; 가격 태그 문제.

& mdash; 통화 옵션 구매.

& mdash; 구매 옵션 풋.

& mdash; 마진 & ndash; & ldquo; 승인 & rdquo; 무역 옵션.

InvestorPlace에 대한 추가 정보 :

FinancialContent Services, Inc. 에 의해 제공되는 금융 시장 데이터 판권 소유. 나스닥의 시세는 최소 15 분, 다른 모든 시세는 적어도 20 분 지연된다.

저작권 및 사본; 2017 InvestorPlace Media, LLC. 판권 소유. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850.

Covered Calls : 주식과 옵션을 올바른 방법으로 거래하는 방법을 배우십시오.

Covered Call은 옵션 거래에서 가장 간단하고 효과적인 전략 중 하나입니다. 주식에 대한 호출 판매의 예술과 과학은 거래의 진정한 위험을 이해하고 무역에서 어떤 종류의 결과를 얻을 수 있는지를 포함합니다.

구매 기록이라고도하는 통화를 사용하면 포트폴리오의 변동성을 줄이는 동시에 거래에서 더 나은 기반을 제공 할 수 있습니다. 하지만이를 선택하는 방법을 알아야합니다. 최고의 주식 및이 전략을위한 최선의 선택.

통화료가 적용되는 새로운 통화는 무엇입니까? 이 가이드는 15 분 안에 실행될 것입니다.

보상 대상 전화는 무엇입니까?

해당 통화는 주식 및 옵션 포지션의 조합입니다.

특히 주식에 대해 매도 호가있는 긴 주식이며, 주식을 "커버"합니다. 커버 콜은 주식에 대해 낙관적이며 변동성이 약하다.

해당 통화는 순 옵션 판매 위치입니다. 이것은 당신이 옵션 시장에서 사용 가능한 프리미엄과 교환하여 위험을 감수하고 있음을 의미합니다. 이 "위험"은 통화 옵션 구매자가 긴 주식을 가져갈 것임을 지정 위험이라고합니다.

보상 대상 통화는 무제한 리스크이며 제한적인 보상입니다. 무제한 리스크는 주식 소유와 유사하며 제한된 보상은 짧은 콜 프리미엄과 거래 이익으로 발생합니다. 위험을 제한하는 대가로 단순한 장기 주식 거래보다 수익성이 더 좋습니다.

Covered Call의 구축.

신규 거래자가 보상 대상 통화를 진정으로 이해하는 가장 좋은 방법은 시각적입니다.

옵션 시장에서 긴 옵션과 짧은 옵션을 얻을 수 있음을 기억하십시오. 각각 고유 한 위험 특성이 있습니다.

주식 100 주를 가지고 시작하십시오. 이것은 매우 쉽게 표현할 수 있습니다. 주식이 올라갈 때 당신은 돈을 벌고, 그것이 내려지면 당신은 돈을 잃어 버립니다. 100 : 1 기준이기도합니다. 주가가 1 달러 상승하면 100 달러가됩니다. 옵션으로 보면 델타 값이 100입니다.

다음 부분은 주식을 다루는 짧은 통화 옵션입니다. 이것은 옵션이기 때문에 델타 (방향성 노출)가 변경 될 수 있기 때문에 다소 까다로울 수 있습니다. 그러나 옵션 만기일에는 매우 명확한 위험 매개 변수가 있습니다.

만료시 짧은 옵션이 돈에서 벗어난 경우 델타 값은 0입니다. 옵션이 돈에 있으면 짧은 주식 100 주처럼 행동합니다.

옵션 시장에서의 조합에 대한 멋진 점은 총 위험이 있다는 것입니다. 즉, 옵션을 함께 추가해야한다는 것입니다. 혜택 전화가 총계로 보이는 것은 다음과 같습니다.

만료시 주가가 파업 가격 이하이면 포지션은 주식처럼 행동합니다. 주가가 파업 가격보다 높으면 직위에 방향성이 없습니다.

그러나 기다려라. 그렇게 빠르지 마라! 이것은 위험이 만료시와 같이 보이는 것입니다. 그러나 시간이 언제 남았습니까? 잘. 그 시간은 더 많은 위험을 의미하며, 이는 짧은 옵션에서 더 많은 외재적 가치를 의미합니다. 따라서 무역을 할 때 실제 위험은 다음과 같습니다.

3 주요 Covered Call 계산.

커버 된 콜 포지션에 들어갔다면 알아야 할 2 개의 큰 번호가 있습니다.

이 계산에는 몇 가지 다른 방법이 있지만, 이는 수식이 돈 옵션과 돈 옵션 모두에 포함되므로 새로운 옵션 거래자에게 설명하는 것이 가장 쉽기 때문에 이것은 최선의 방법입니다.

첫 번째는 만료시의 손익분기 수준입니다. 판매하는 옵션이 In the Money 또는 Out of Money인지 여부에 따라 다르므로 다소 복잡합니다.

주된 차이점은 옵션 파업이나 주식 거래 비용을 거래 기반으로보고 있는지 여부입니다. 이것을 계산하는 "더 간단한"방법이 있지만 이것은 새로운 옵션 거래자에게 가장 좋습니다.

다음 계산은 최대 수익입니다. 여기서 우리는 당신이 포지션에서 얻을 수있는 최대의 보상을보고 있습니다.

이를 염두에 두십시오 - In-the-money 옵션을 사용하는 경우 트랜잭션 값은 음수가되지만 총 가치 금액에 대해 보상됩니다. 이것은 "moneyness"에 관계없이 모든 옵션을 처리 할 수있는 해결 방법입니다.

기초 수익률을 계산하려면 단순히 이전에 계산 한 기준으로 최대 수익률을 나눕니다. 그러면 포지션에서 얻을 수있는 최대 이익을 보여주는 비율이 주어집니다.

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Covered Calls의 3 가지 결과.

만료시의 거래에는 두 가지 가능성이 있으며, 세 가지 총 잠재 성과가 있습니다.

첫 번째는 주식이 만료시 콜 스트라이크를 초과하여 닫는 경우입니다. 그러한 일이 발생하면 해당 옵션에 배정되어 옵션 구매자에게 주식 100 주를 판매해야합니다. 이미 귀하의 계정에 주식이 있으니 그 주식을 판매하십시오. 주식이 없다면 100 개의 주식으로 끝날 것입니다. 이것은 "알몸의 짧은 통화"로 알려져 있으며, 보상 대상 통화와 다른 것입니다.

파업으로 주식이 종결되면 콜 옵션이 쓸모 없어지고 만료시에만 주식이 오래 남아있게됩니다. 이 경우에는 두 가지 결과가 있습니다 - 주식이 당신의 기초 이상으로 거래되고 있다면 당신은 수익성이 있으며, 그것이 더 낮 으면 당신은 인하합니다.

왜 당신은 커버 드 콜을 거래합니까?

통화료는 옵션을 사용하여 거래하는 동안 수입을 창출하는 좋은 방법입니다. 장기 주식 보유에 대한 옵션 프리미엄을 유지할 수 있으므로 장기 보유에 대한 귀하의 근거를 줄일 수 있습니다. 그것은 또한 당신이 가질 방향성 노출을 줄이기 때문에 당신의 위치의 변동성을 감소시킵니다.

당신이 주식을 낙관하고 변동성을 곰곰이 생각하면 커버 된 콜을 매매해야하고, 주식이 오랫동안 주식 인 것처럼 비슷한 위험을 감수해야합니다.

왜 당신은 전화를 거래하지 마십시오.

거대한 움직임으로 인해 주식이 필요하다고 생각한다면, 커버 된 전화를 교환해서는 안됩니다. 이것은 위아래에 있습니다. 주가가 추락 할 것이라면 큰 단점이 노출 될 필요가 없습니다. 주가가 상승 할 경우 이익을 상쇄하고 싶지 않습니다.

커버 된 통화는 약세 변동성 전략입니다. 낙관적 인 변동성이 있다면 다른 옵션 거래를 선택해야합니다.

해당 전화와 주요한 상충 관계.

피 호출 전화를 선택할 때 고려해야 할 두 가지 변수가 있습니다. 만료일과 옵션의 파업 가격입니다.

거래 옵션이있을 때 위험, 보상 및 확률 사이에는 항상 상충 관계가 있음을 기억하십시오.

시간 선택.

귀하가 커버 된 콜을 할 시간 내에 더 멀리 나가면, 귀하는 더 많은 프리미엄과 더 나은 기반을 얻을 수 있습니다. 그러나 그 이익을 얻으려면 그 프리미엄이 사라질 때까지 더 기다려야 할 것입니다. 그리고 시장에서 더 많은 돈을 버는 것입니다.

반면에 단기 옵션을 선택하면 위치에 도움이되는 시타 (시간 붕괴)가 많이 발생하지만 절대적 기준에서는 덜 프리미엄이됩니다. 즉, 장기간에 걸친 전화.

타격 선택.

스트라이크 선택과의 주요 상충 관계는 성공 가능성과 옵션에서 사용할 수있는 프리미엄 금액과 관련이 있습니다.

당신이 자신의 지위에 반하는 통화를 깊이 팔고 자한다면, 당신은 매우 높은 이익 확률을 갖게 될 것입니다. 그러나 이익은 그렇게 크지 않을 것입니다.

반대로 돈 옵션을 팔아 버리면 거래 보상이 훨씬 더 높아질 수 있으며 훨씬 더 나은 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 이는 포지션에 추가적인 방향성 위험을 초래합니다.

여기에 옳고 그른 대답은 없으며 모두 개인적인 취향에 달려 있습니다.

교환 전화를 교환하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

처음에 전화를 판매하는 이유에 대해 생각해보십시오. 당신은 당신이 복용하고있는 위험에 비례하여 당신의 보상을 극대화하고자합니다.

최고의 보상을 받으려면 판매 할 수있는 보험료의 금액에 중점을 두어야합니다.

일반적으로 OTM 옵션을 판매하거나 ITM 옵션이 의미가없는 방식으로 판매하는 이유는 무엇입니까? 판매를 정당화하기에 충분한 프리미엄이 없기 때문입니다.

그래서 뚱뚱한 중간을 팔아야합니다.

이것은 개인적인 취향이지만, 커버 된 전화를 입력 할 때 나는 두 가지 일반적인 가이드 라인을 따른다 :

1. 만료까지 30-60 일 사이.

2. 통화 옵션에서 40-60 짧은 델타 사이.

이렇게하면 내가 거래하는 것에 상관없이 옵션 선택을 일관되게 유지할 수 있습니다. 이것이 귀하의 거래 스타일과 일치하는 경우, 귀하의 거래 계획에 추가하는 것을 고려하십시오.

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Covered Call을 거래 할 때의 몇가지 공통점.

모든 사람들이 시장에서 실수를 범하지만, 여기에 일반적인 오해와 실행 오류의 목록을 피하십시오.

오, 안돼! 나는 할당받을 수있어!

큰 심호흡을하십시오. 이것은 좋은 일입니다! 귀하가 배당되고 귀하의 주식이 소집되면, 귀하는 귀하의 이익을 최대치로 끌어 올렸습니다!

당신이 배정받는 것에 대해 걱정이된다면, 처음에는 커버 된 전화를해서는 안됩니다.

또한 일찍 할당받는 것에 대해 걱정하지 마십시오. 아주 독특한 조건을 제외하고, 옵션에 외재적인 가치가있는 한, 당신은 배정되지 않을 것입니다.

이봐 요, 이 옵션에는 뚱뚱한 프리미엄이있어서 팔아야합니다!

나쁜 생각. 옵션의 프리미엄이 초고속 인 경우 일반적으로 이유가 있습니다. 생명 공학 회사에 대한 수입이 오르거나 FDA의 승인을받을 수 있습니다. 매우 높은 프리미엄을 가진 후보자를 찾고 있다면 높은 보상을받는다고 생각할 수도 있지만, 종종 매우 높은 위험도 있습니다.

재고가 낮더라도, 나는이 전화를 판매함으로써 여전히 "소득"을 올리고있다.

이것은 아마도 당신이 사용할 수있는 최악의 리스크 관리 기법 일 것입니다. 전반적인 직책에 대한 느낌을 얻으려면 실현 및 미실현 된 P / L을 모두 포함해야합니다. 그렇지 않으면 패자를 너무 멀리 달리게하는 것과 같은 매우 나쁜 행동 재무 경향에 굴복하게됩니다.